こんにちは、もうすっかりお馴染みになった”凄腕投資家ヒロくん”から厳選銘柄リストの第4弾が届きました。今回は、特に注目すべき2銘柄を厳選し、分析していきたいと思います。
選定基準は以下の通り：
- ROE（自己資本利益率）：資本効率の良さ
- 自己資本比率：財務健全性の指標
- NC比率（ネットキャッシュ比率）：現金余力と倒産耐性
- PBR1倍以下：割安な水準にあること
- 将来性：ビジネスモデルや成長ストーリー
✅ ヨシコン（5280）– 割安不動産の優良企業
🔍 企業概要
ヨシコンは静岡県を拠点に、不動産開発、土木・建設などを手がける中堅企業。特に事業用不動産の分譲に強みがあります。
💹 財務指標（2025年3月期）
- 売上高：274.7億円（前年比+14.9%）
- 純利益：30.1億円（+43.5%）
- ROE：11.0%
- 自己資本比率：61.9%
- PBR：0.49倍
- 配当：75円 → 次期予想80円
✅ 投資ポイント
- 財務が安定しており、純資産がしっかり。
- ROEが高く、資本効率の良さが際立つ。
- 土地評価額の上昇やREIT化など、資産バリューの見直し余地あり。
- 地味ながらも中長期で株価是正の可能性。
SK
☆順張り投資家用銘柄☆
2025年4月30日の決算発表のあと、株価は窓を開けて大きく上昇しました。
地合いによる”連れ安”時の株価下落時には打診買いもアリかもしれません。
✅ ASTI（6899）– 自動車部品の堅実メーカー
🔍 企業概要
ASTIは、車載電装部品や民生機器、ハーネスなどを製造。グローバルに生産体制を展開し、EV・車載向けの部品で今後も需要が期待される企業です。
💹 財務指標（2025年3月期）
- 売上高：654.4億円（+2.8%）
- 純利益：6.2億円（▲76.9%）
- ROE：2.5%
- 自己資本比率：63.6%
- PBR：0.22倍
- 配当：110円（前年より減配）
✅ 投資ポイント
- 自己資本比率が高く、倒産リスクは低い。
- PBRが驚異の0.22倍という割安水準。
- EV・自動運転などテーマ性を持ちつつ、財務リスクも低い。
- 一時的な減益からの回復局面を狙える。
SK
☆逆張り投資家用銘柄☆
2025年5月14日の決算発表のあと、株価は窓を開けて大きく下落しました。
今後の業績を見つつ、どこかのタイミグで買いを検討してみても。
📌 まとめ
| 銘柄名 | 業種 | ROE | 自己資本比率 | PBR | 成長期待 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨシコン | 不動産 | 11.0% | 61.9% | 0.49倍 | ◎ 地方再開発やREIT関連 |
| ASTI | 電気機器 | 2.5% | 63.6% | 0.22倍 | ○ EV関連で再評価期待 |
✨ 編集後記
この2銘柄は、それぞれ異なる業種でありながら、財務の健全性や成長性、割安感などの観点から投資魅力があります。ヨシコンは不動産業で安定した成長を遂げており、ASTIは電気機器業界での回復が期待されます。各社の業績動向や市場環境を注視しながら、投資判断を行うことが重要です。
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